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富国天博(519035)

谁知道富国天博的累计净值是如何算出来的，为什么跟别的基金不一样啊???/

  • 2007-11-09 19:05:20 作者：121.204.53.* 点击量：497 回复数：5
  • 金融界爱基 【字体：大 中 小】 【页面调色板】
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-11-09 1.0754 3.5683
2007-11-08 1.0840 3.5913
2007-11-07 1.1248 3.7005
2007-11-06 1.1186 3.6839
2007-11-05 1.1283 3.7099
2007-11-02 1.1445 3.7532
2007-11-01 1.1733 3.8303
2007-10-31 1.1902 3.8755
谁能知道富国天博的累计净值是如何算出来的，为什么11月9日的单位净值降1分，可是累计净值却降了快4分？？？？？
(正序排列)
  • 2 楼说：
  • 我很早就发现了,也是不明白,也发一贴,却没人回复.
  • 3 楼说：
  • 就是呀，富国天博的累计净值怎么搞的，老是看不懂
  • 4 楼说：
  • 拆分了的原因。单位净值(元)*拆分单位数=累计净值(元)
  • 5 楼说：

  • 看今天天意,让我白高兴了

    2007-11-14

     

    1.0945

     

    3.6194

    2007-11-13 1.0563 3.5172

                                                                  差的更远                           0.0382                0.1022

    天意完蛋了,连数字都玩不了了,

  • 6 楼说：

  • 现在才知道自己是怎么死的-----

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